Loading……

当前位置 > 信息公开 > 信息公开专题 > 2016年部门预算公开专栏

关于静安区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

成文日期:2017-01-12文号:索取号:JB1300000-2017-006发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区财政局 发稿时间 :2017-01-17 10:35 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

关于静安区2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

——2017110日在静安区第一届

人民代表大会第三次会议上

静安区财政局

 

各位代表:

现将本区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016是“撤二建一”后静安发展的开局之年,也是实施“十三五”规划的起步之年,我们在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕“国际静安、圆梦福地”奋斗目标和“一轴三带”发展战略,财政收入继续保持平稳较快增长,民生保障能力显著增强,财税改革扎实推进,“三本”预算统筹不断深化。总体来说,预算执行情况良好,财政收支平衡,较好地实现了全年预算目标。

(一)一般公共预算收支执行情况

1.收入执行情况

2016年全区完成中央、市、区三级一般公共预算总收入6,489,432万元,比上年增收1,142,395万元,增长21.37%。区级一般公共预算收入完成2,297,088万元,比上年增收353,389万元,增长18.18%,为预算的109.43%

各项收入执行情况是:

1)增值税562,771万元,为预算的138.45%

2)营业税345,277万元,为预算的69.12%

3)企业所得税407,038万元,为预算的121.29%

4)个人所得税253,933万元,为预算的109.10%

5)其他税收641,782万元,为预算的123.76%

6)非税收入86,287万元,为预算的81.17%

2.支出执行情况

2016年区级一般公共预算支出3,454,018万元,比上年增支918,286万元,增长36.21%,为预算的100.16%(剔除中央和市级专项,区级一般公共预算实际支出为预算的97.30%)。

各项支出执行情况是:

1)一般公共服务支出146,131万元,主要用于部分行政机关正常运作,推进基层党建、对口支援、保障站区春运、精神文明建设,巩固文明城区创建,实施菜场保供稳价,社会组织培育发展等。其中:精神文明建设1,772万元,标准化菜市场建设1,745万元,社会组织发展1,511万元,调整优化白领午餐网点补贴820万元等。

2)国防支出3,329万元,主要用于建设布局合理、功能完善,平时服务社会和社区,战时便于居民疏散隐蔽的民防工程,以及区民防事业管理和发展等。其中:应急避难场所建设144万元,人防设施维护管理99万元等。

3)公共安全支出199,775万元,主要用于加强城区公共安全

管理和交通整治,维护社会治安稳定和消防安全,推进区域法制化建设,落实公安重点装备、电子警察建设,以及保障公检法司等政法部门的正常运转和办案等经费支出其中:图像监控租赁9,324万元,公共安全装备购置2,965万元,交通整治3,920万元,交通协管及平安协管4,878万元等。

4)教育支出402,610万元,主要用于落实国家和本市中长期教育规划纲要,健全教育公共服务体系,以完善推进基本公共教育服务均等化为目标,加强学校硬件和环境建设,改善办学条件,加强师资队伍建设,进一步推进教师队伍的可持续化发展,加快推升高水平、现代化教育。其中:校舍改扩建及修缮44,820万元,教学及办公设备购置17,679万元,教师队伍建设3,381万元等。

5)科学技术支出78,600万元,主要用于聚焦区域科技产业创新与发展,推进高新技术成果转化,增强科技产业的自主创新能力,支持科技人才队伍建设,大力开展科技创新活动。其中:扶持科技建设发展64,000万元,创新创业人才奖励6,000万元,张江静安园专项发展资金配套849万元,开展科普活动825万元等。

6)文化体育与传媒支出46,002万元,主要用于支持“市民文化节”系列群众文化活动与公益性文化艺术展览,加强经典艺术与非物质文化遗产的保护与传承,加强文物保护修缮、收藏征集与博物馆管理,进一步推进和完善公共文化和体育服务体系,保障公共文化和体育场馆建设与免费开放,努力提高群众对公共文化和体育服务的满意度。其中:文化场馆建设及运营2,507万元,现代戏剧谷、公共文化配送与补助等公共群众文化活动7,637万元,新体育中心建设7,322万元,竞技体育和全民健身等群众体育活动13,422万元等。

7)社会保障和就业支出173,099万元,主要用于完善现代社会

救助体系,支持社会养老服务建设,健全促进就业和稳定就业长效机制,实施创业带动就业计划,进一步提高就业服务提供和社会救助保障水平。落实残疾人社会保障经费,对区内有需求且具备条件的残疾人居所进行无障碍进家庭改造,缓解生活不便。其中:行政事业单位离退休经费15,943万元,老年综合津贴26,443万元,老龄事务及老年福利12,920万元,抚恤5,426万元,退役安置18,831万元,救助帮困20,708万元,促进就业10,416万元,残疾人就业保障金20,876万元等。

8)医疗卫生与计划生育支出139,995万元,主要用于推进区属公立医院及基层社区卫生服务机构改革,优化卫生计生资源配置,完善医疗基础设施,提高医疗服务能力,落实基本及重大公共卫生服务、市民社区医疗互助帮困、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育服务等专项经费,保障食品药品安全监管经费投入。其中:医疗卫生基础设施建设20,449万元,医疗卫生设备购置8,219万元,医疗卫生信息化建设5,883万元,计划生育工作经费4,191万元等。

9)节能环保支出4,739万元,主要用于支持环保三年行动计划、提升世界环境日主题宣传内涵,继续加大机动车尾气检测设备购置,推进节能减排,加强环保科研和环境监测,完善环境保护和生态建设体系,改善区域环境的质量和面貌,巩固绿色发展和环境宜居的建设等。其中:环境保护837万元等。

10)城乡社区支出1,188,349万元,主要用于加快城市更新步伐,创新基层社会治理,提前偿还部分政府性存量债务,深化“美丽家园”和“美丽城区”建设,改善人居环境品质,完善综合交通体系,提升市容环境品质,加强公共绿化建设,提高城市治理能力,使城区环境更加美丽精致和绿色舒适。其中:街镇社区管理158,897万元,“美丽家园”建设75,585万元,美丽城区建设4,450万元,“一轴三带”主功能区建设100,000万元,环卫作业67,336万元,绿化建设和养护9,667万元,市政道路建设和养护11,205万元,偿还政府性存量债务551,566万元等。

11)农林水支出5,066万元,主要用于开展河道综合整治,提升河道基础设施和管理水平,持续改善河道环境质量和面貌。其中:河道养护整治3,820万元等。

12)交通运输支出80,923万元,主要用于推进市政道路建设,加快完善路网结构,逐步缓解交通拥堵。其中:普善路—万荣路—三泉路道路辟通改建工程70,000万元,场中路道路改建工程1,719万元,曲阜路改扩建工程4,473万元,江场西路新建工程4,731万元。

13)资源勘探信息等支出259,914万元,主要用于鼓励、支持、引导中小企业持续健康发展,优化产业布局,提升产业能级。其中:扶持中小企业及支持南京西路、“一河两岸”、中环两翼发展88,153万元,政府性债务贴息136,132万元,上海中小微企业政策性融资担保基金出资8,700万元等。

14)商业服务业等支出246,440万元,主要用于促进重点领域服务业改革创新,加大对服务业重点领域和薄弱环节的支持力度,优化服务业发展的基础环境。其中:扶持商业流通企业发展245,460万元,提升旅游公共服务水平215万元等。

15)国土海洋气象等支出8,152万元,主要用于优化城区空间、功能布局,统筹规划城市经济社会与土地利用发展,增强土地配置对城区经济发展的促进作用。其中:规划设计与研究1,802万元,组织“一河两岸”地区城市设计国际方案征集700万元,土地出让及评估410万元等。

16)住房保障支出428,205万元,主要用于深化住房保障体系

建设,加强保障性住房建设和管理,扩大保障性住房受益面。其中:全区行政事业单位缴纳住房公积金27,668万元,北站街道73街坊等旧区改造268,825万元,旧小区成套率改造20,000万元,廉租住房补贴1,015万元等。

17)其他支出30,228万元,主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。其中:老年健康中心建设25,000万元,民兵训练740万元等。

18)债务付息支出12,461万元,主要用于支付市财政转贷给我区的地方政府一般债券利息。

3.收支平衡情况

区级一般公共预算收入2,297,088万元,上级补助收入714,143万元,地方政府一般债券转贷收入560,000万元,调入资金248,040万元(包括财政专户上缴历年结余资金231,061万元,政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入的30%部分调入一般公共预算13,611万元,国有资本经营预算收益19%调入一般公共预算3,368万元),上年中央财政专款结转收入1,460万元,一般公共预算收入总计3,820,731万元。区级一般公共预算支出3,454,018万元,上解市财政支出68,774万元,置换政府性存量债务260,000万元,一般公共预算支出总计3,782,792万元。收支相抵,当年结余37,939万元转入预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1.收入执行情况

区级政府性基金收入951,709万元,为预算的102.41%

各项收入执行情况是:

1)国有土地收益基金收入14,231万元,为预算的102.39%

2)国有土地使用权出让收入934,514万元,为预算的102.39%

3)彩票公益金收入2,964万元,为预算的108.93%

2.支出执行情况

区级政府性基金支出1,442,912万元,为预算的99.99%

各项支出执行情况是:

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,380,728万元,主要用于土地收购储备、拆迁补偿、北横通道等市政建设、廉租住房、偿还政府性债务等支出。其中:宝丰苑旧改236,000万元,黄山路区属动迁安置款89,253万元,北横通道204,000万元,廉租住房补贴8,097万元,偿还政府性债务128,370万元等。

2)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出17,066万元,主要用于环卫作业、花卉布置、市政道路及下水道养护、消防业务等支出。其中:环卫作业3,565万元,花卉布置1,414万元,市政道路建设和养护7,168万元。

3)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出17,000万元,主要用于公租房支出。

4)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,061万元,主要用于社区公益服务招投标项目、支持老年人日间服务中心建设、体育场馆建设、体育配送服务等支出。其中:福利彩票公益金支出913万元,体育彩票公益金支出1,148万元。

5)债务付息支出26,057万元,主要用于市财政局转贷我区的地方政府专项债券利息支出。

3.收支平衡情况

区级政府性基金收入951,709万元,上级补助收入11,508万元,地方政府专项债券转贷收入780,000万元,动用历年专项结余223,449万元,政府性基金收入总计1,966,666万元。区级政府性基金支出1,442,912万元,置换政府性存量债务510,000万元,调出资金13,611万元,政府性基金支出总计1,966,523万元。收支相抵,政府性基金结转下年支出143万元。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

1.收入执行情况

区级国有资本经营收入17,723万元,为预算的100%

各项收入执行情况是:

1)利润收入9,978万元,为预算的100%

2)股利、股息收入4,374万元,为预算的100%

3)产权转让收入3,117万元,为预算的100%

4)其他国有资本经营预算收入254万元,为预算的100%

2.支出执行情况

区级国有资本经营支出15,340万元,为预算的100%

各项支出执行情况是:

1)解决历史遗留问题及改革成本支出1,640万元;

2)国有企业资本金注入13,700万元。其中:前瞻性战略性产业发展11,800万元,支持科技进步1,900万元。

3.收支平衡情况

区级国有资本经营收入17,723万元,动用历年结转资金收入985万元,国有资本经营收入总计18,708万元。区级国有资本经营支出15,340万元,调出资金3,368万元,国有资本经营支出总计18,708万元。

收支相抵,当年收支基本平衡。

(四)地方政府债务情况

1.地方政府债券转贷收入规模及用途

2016年市财政转贷我区政府债券共134亿元,其中:新增债券转贷收入57亿元,主要用于旧区改造等;置换债券转贷收入77亿元,主要用于置换存量银行贷款。

2.地方政府债务余额

根据上海市财政局《关于下达2016年区(县)地方政府债务限额的通知》(沪财预〔201685号),下达我区2016年末地方政府债务限额为387.1亿元,除新增和置换债券的使用安排之外,2016年又在一般公共预算、政府性基金预算和收缴的历年存量资金中安排了75.83亿元,用于提前偿还政府存量债务。至2016年末我区政府债务实际余额为279.51亿元,在市财政局下达的债务限额范围内。

(五)落实区人大预算决议及预算执行特点

1.稳中求进,保持经济发展良好势头

经过区财税部门以及其他经济部门的共同努力,区级财政收入保持平稳较快增长,各项收入完成情况如下:(1)流转税908,048万元,同比增长9.38%,今年51日起全面实施“营改增”政策,增值税的中央与地方分成比例有所调整,对区级财政收入产生一定的减收效应。但由于今年商品住宅市场行情带动流转税依旧保持较快增长。(2)所得税660,971万元,同比增长25.62%,其中:企业所得税407,038万元,同比增长30.46%,主要是房地产业、租赁和商务服务业、金融服务业的汇算清缴,以及房地产业、租赁和商务服务业的当年利润增长。个人所得税253,933万元,同比增长18.56%,主要是个人收入提升带来的自然增长和企业一次性红利因素,带动了个人所得税增长。(3)其他税收641,782万元,同比增长37.22 %,主要是契税、土地增值税、印花税等均有不同程度增长。(4)非税收

86,287万元,同比下降27.90%,主要是资产处置等一次性因素减少。

2.聚焦重点,保障各项事业协调发展

统筹财政存量资金,集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。(1)支持各项社会事业发展,提升教育质量,创建健康城区,推进文化、体育繁荣发展,健全教育、卫生、文化、体育公共服务体系,累计投入资金570,464万元,其中:教育支出432,019万元,医疗卫生与计划生育支出96,529万元,文化体育事业支出35,840万元,科技支出6,076万元。(2)落实国家鼓励创业带动就业的政策措施,着力增强政府公共就业服务能力,保障残疾人利益,健全现代社会救助体系,完善多层次、梯度化的养老服务财政补贴机制,累计投入资金134,379万元。(3)支持住房保障体系建设,提升居民居住条件,重点保障旧区改造、“美丽家园”建设、保障性安居工程、旧小区成套率改造等,累计投入资金1,086,176万元。(4支持城区环境建设,加快区域面貌改善,推进“美丽城区”建设,加大道路、绿化和环境治理投入保障力度,落实和完善河道养护和整治机制,累计投入资金1,228,028万元。5)加强基层社会治理建设,强化基层基础建设的财力保障,推动社区充分履行服务、管理、安全等公共职能,着力提高居委会自治能力,累计投入资金157,378万元。6)支持公共安全和社会治安防控体系建设,安排公共安全支出231,835万元,确保城区安全运行和社会和谐稳定。

3.融合发展,深入推进财政制度改革

全面修订重点领域财政管理制度。全面梳理原两区近两年制定的财政管理制度,并结合上级财政部门最新要求和区情实际,围绕预算绩效管理、结转结余资金管理、政府购买服务等深化财政体制改革的重点领域,进一步修订和完善相关规章制度,为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制度保障。积极开展账户清理、结转结余资金清缴工作。及时完成原两区国库合并工作,并于41日正式启用新国库;按照财政部关于清理财政专户的工作要求,认真开展财政专户清理、归并工作,并将清理出的专户存量资金与部门上缴结转结余资金汇集起来,主要用于提前偿还政府存量债务,以进一步降低我区政府性债务总量和偿债成本。开展市级政府购买服务管理平台试点工作,率先推进全市政府购买服务管理平台试运行工作。目前已出台本区政府购买服务实施目录,同时选取“银手杖”社区老人系列服务等12个项目,通过平台开展试运行工作。

4.问题导向,增强财政管理工作实效

不断扩大预决算信息公开范围。除涉密部门外,全区所有预算主管部门均已公开2016年部门预算和“三公”经费预算,且决算范围将进一步扩大到各预算主管部门下属基层预算单位。针对部分信息公开不及时、不完整的情况,加强督促检查,将公开要求落到实处。认真开展财政监督检查。围绕财政资金核算的准确性及完整性、“三公”经费使用的合规性、财务报销及审核程序的规范性等情况开展日常检查及专项检查,进一步严肃财经纪律,加强财务管理。对承接我区政府采购项目的社会代理机构实施专项检查,进一步增强政府采购程序的依法合规性。不断提升会计管理和服务。将小微企业财务会计培训咨询基地深入园区,更贴近企业、会计人员的业务需求;整合原有会计人员继续教育机构资源,通过加强管理,进一步提高会计人员继续教育机构办学质量。做好行政事业资产管理工作。认真组织开展本区2016年行政事业单位资产清查工作,通过此次清查,使各单位进一步摸清家底,夯实了资产管理工作基础。

2016年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,在全区人民的共同努力下,全区预算执行情况良好,有力地推动了“撤二建一”工作的顺利完成,并为区域经济社会持续健康发展和保持社会和谐稳定提供了坚实保障。同时,我们也清醒地认识到,“营改增”全面实施后的政策性减收效应将进一步显现,保持经济持续快速增长的任务依然十分艰巨;区域百姓对改善居住条件、城区环境和养老服务的需求依然十分迫切;财政资金使用效益仍有待进一步提升。对此,我们要切实增强忧患意识和责任意识,凝心聚力、攻坚克难,在今后的工作中逐步加以解决。

二、2017年预算草案

2017年本区财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,严格按照预算法的规定和十届市委十四次全会、一届区委四次全会的各项部署,紧紧围绕“国际静安、圆梦福地”奋斗目标和“一轴三带”发展战略,主动落实区“十三五”规划,继续深化财税体制改革,健全政府预算体系,加强财政资金统筹,进一步控制和降低行政运行成本,集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节,不断提高财政资金使用效益,进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算

按照市财政局相关规定,2017年区级一般公共预算收入以2016年同比口径基数测算,预计为2,296,300万元,同比增长7%,加上上级补助收入670,058万元,国有资本经营预算收益22%调入一般公共预算1,678万元,一般公共预算收入总计2,968,036万元。区级一般公共预算支出2,898,800万元,上解市财政支出69,236万元,一般公共预算支出总计2,968,036万元。全年收支预算平衡。

1.各收入项目的具体预算情况如下:

1)增值税802,750万元,占预算数34.96%

2)企业所得税444,060万元,占预算数19.34%

3)个人所得税266,000万元,占预算数11.58%

4)其他税收680,610万元,占预算数29.64%

5)非税收入102,880万元,占预算数4.48%

2017年区级一般公共预算收入安排主要考虑:2016年区域经济实现了较快增长,重点项目、重大载体建设的加快推进,以及区域经济活力的不断激发都将为明年区域经济增长提供有力支撑,预期2017年区域经济仍将保持良好的增长态势。但是,也需权衡2016年区级一般公共预算收入基数较大、“营改增”政策性减收以及经济增长的不确定性等诸多因素。因此,按照实事求是、积极稳妥、应收尽收的收入预算编制要求,2017年区级一般公共预算收入预期增长7%

2.各支出类级科目具体预算情况如下:

1)一般公共服务支出151,328万元,占预算数5.22%

2)国防支出4,302万元,占预算数0.15%

3)公共安全支出175,095万元,占预算数6.04%

4)教育支出427,605万元,占预算数14.75%

5)科学技术支出82,959万元,占预算数2.86%

6)文化体育与传媒支出58,442万元,占预算数2.02%

7)社会保障和就业支出282,950万元,占预算数9.76%

8)医疗卫生与计划生育支出144,028万元,占预算数4.97%

9)节能环保支出5,980万元,占预算数0.21%

10)城乡社区支出608,513万元,占预算数20.99%

11)农林水支出36,088万元,占预算数1.24%

12)资源勘探信息等支出190,380万元,占预算数6.57%

13)商业服务业等支出331,103万元,占预算数11.42%

14)国土海洋气象等支出4,729万元,占预算数0.16%

15)住房保障支出273,333万元,占预算数9.43%

16)预备费86,900万元,占预算数3.00%

17)其他支出6,131万元,占预算数0.21%

18)债务付息支出28,934万元,占预算数1.00%

2017年区级一般公共预算支出安排主要考虑:围绕建立完善的公共财政支出体系要求,统一基本支出的范围和标准,从严控制一般性支出,集中财力优先用于保障民生支出和发展急需的重点领域,安排“美丽家园”建设、“美丽城区”建设、中小河道整治、国资国企改革等专项资金,充分保障街道、镇社区治理和管理创新经费,提升公共管理和服务能力,积极支持区域经济社会持续健康发展。因此,按照统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的支出预算编制要求,2017年区级一般公共预算支出安排2,898,800万元。

继续落实中央和市委有关“艰苦奋斗、厉行节约”的要求,进一步严格控制“三公”经费预算。经统计汇总,2017年区级行政单位(含参照《公务员法》管理的事业单位)、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费合计6,761万元,其中:因公出国(境)费用1,153万元、公务用车运行维护费3,421万元、公务用车购置1,618

万元、公务接待费569万元。

(二)政府性基金预算

区级政府性基金收入1,260,209万元,加上上级补助收入12,783万元,政府性基金收入总计1,272,992万元。区级政府性基金支出1,221,241万元,偿还政府性债券50,000万元,政府性基金支出总计1,271,241万元。收支相抵,城市公用事业附加等专项结转下年支出

1,751万元。

1.政府性基金收入具体预算情况如下:

1)国有土地收益基金收入18,870万元,主要是按国有土地使用权出让收入1.5%的标准提取的国有土地收益基金收入;

2)国有土地使用权出让收入1,239,148万元,主要是彭浦机器厂、新中动力机厂、晋元地块等土地出让价款收入等;

3)彩票公益金收入2,191万元,主要是福利彩票和体育彩票公益金收入。

2017年区级政府性基金收入预算安排主要考虑:一是充分考虑目前土地市场宏观政策的要求,根据区规土局年度土地出让计划,预期区级国有土地使用权出让和收益基金收入为1,258,018万元。二是结合历年收入情况,预期彩票公益金收入2,191万元。

2.政府性基金支出具体预算情况如下:

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,139,230万元,主要用于333街坊曾我玻璃厂地块、285街坊轮胎研究所、大电气地块等征地和拆迁补偿支出,北站街道73街坊、80号街坊等旧改项目支出,昌平路桥、南北通道、场中路(共和新路—阳泉路)等重点城市道路建设支出、城镇廉租住房保障支出等。

2)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出11,032

万元,主要用于环卫作业和消防业务补贴支出。

3)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出18,870万元,主要用于安排旧区改造地块的土地储备项目支出。

4)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,191万元,主要用于为老服务、公益创投配套资金、养老机构运行补贴、体育

场馆建设和运行维护等。

5)债务付息支出49,918万元,用于安排市财政转贷给我区的地方政府专项债券利息支出。

2017年区级政府性基金支出预算安排主要考虑:一是2017是静安区“十三五”规划的推进落实年,遵循“谨慎稳妥、合理安排、统筹兼顾、确保重点”原则,综合职能部门申报的预算,积极推进本区旧区改造,以及安排重大城市基础设施建设和土地收储,国有土地使用权出让和收益基金安排支出1,158,100万元。二是根据市财政局预下达我区2017年上级补助收入和政府债券情况,结合2017年预计收入,安排彩票公益金、债务付息等支出。

(三)国有资本经营预算

区级国有资本经营收入7,626万元,加上动用历年结转资金52万元,国有资本经营收入总计7,678万元。区级国有资本经营支出6,000万元,调出资金1,678万元,国有资本经营支出总计7,678万元。全年收支预算平衡。

1.国有资本经营收入具体预算情况如下:

1)利润收入6,041万元。主要是投资服务企业利润收入3,153万元、贸易企业利润收入826万元、房地产企业利润收入2,062万元。

2)股利、股息收入1,585万元。主要是部分国有企业参股烟草公司及大润发公司的股权收益,以及区国资委持有西藏城市发展

投资股份有限公司的股东分红,预计为1,585万元。

2017年区级国有资本经营收入预算安排主要依据是:根据区属企业的税后利润(扣除企业弥补以前年度亏损金额以及法定公积金)和国有股股利(股息)收入等因素,按照经区政府批准统一的20%收益收缴比例,预期2017年区级国有资本经营收入7,626万元。

2.国有资本经营支出具体预算情况如下:

1)解决历史遗留问题及改革成本支出700万元,主要用于国企改革中职工安置费用,以及其他改革支出。其中安排北方集团等企业提升老旧小区的物业管理水平支出620万元;用于建设总公司补贴80万元。

2)国有企业资本金注入5,250万元,主要用于调整国有经济结构等800万元,补贴公益性设施投资1,550万元,推动战略新兴产业发展600万元,支持科技进步2,300万元。

3)国有企业政策性补贴50万元,主要用于国有企业领导班子的各项培训,有效提升国有企业领导者的各项综合能力。

2017区级国有资本经营支出预算安排主要考虑:为了贯彻上海市国资国企改革以及“静安区国资国企改革大会”精神,在保持原两区国资国企改革发展延续性的基础上,鼓励改革创新、提倡降本增效,发挥国资国企在区域经济社会发展中的重要作用,切实增强区属国资国企整体实力。同时,根据经区政府讨论通过的国资国企改革“1+8”系列文件,围绕“十三五”期间发展目标进行统筹安排。

以上预算安排的具体情况详见《静安区2016年预算执行情况和2017年预算(草案)》

三、立足长远,夯实基础,确保完成2017年各项财政预算任务

2017年是静安推动经济社会发展的关键之年,我们要按照预算

法和深化财税体制改革的总体要求,继续实施积极的财政政策,着力促进经济持续快速增长,着力保障和改善民生需求,着力加大财政资源统筹力度,切实提高财政资金使用效益。

(一)坚持财源建设与转型发展相结合,着力增强经济增长内生动力

积极组织财政收入。认真贯彻落实积极财税政策,依法开展税

收收入和非税收入征管;加强部门间沟通配合,提高对经济形势和收入形势分析研判的科学性和精准度,努力实现区域经济持续健康增长。夯实财源基础建设。按照“一轴三带”发展战略布局,加强财政政策与国家服务业综合改革试点等政策的协调配合,积极支持重点产业培育和促进“三个经济”集聚;深化政策服务内涵,在加快政策兑现的同时,紧跟税制改革步伐,开展政策调研与完善,落实配套资金管理办法;通过结构调整和能级提升,巩固主体财源、培育新兴财源、优化财源结构,不断增强区域经济发展内生动力。大力扶持小微企业发展。加强与政策性担保平台的合作,深入小微企业园区,积极开展贷款担保推荐工作,帮助企业破解资金瓶颈、做大做强;搭建南北呼应、布局合理、重点突出的中小微企业服务基地,提供会计培训和会计咨询,营造良好的支持企业发展软环境。

(二)坚持统筹兼顾与突出重点相结合,着力增强区域发展综合实力

不断优化财政支出结构。在继续增强“三本”预算、存量资金统筹力度的基础上,不断优化财政支出结构,严格控制“三公”经费,切实降低行政运行成本,集中财力优先用于保障民生支出和发展急需的重点领域,逐步健全资金统筹使用机制。持续保障和改善民生。优化城市功能布局,加大土地收储力度,扎实推进旧区改造;大力支持养老基础设施建设和开展失能老人关爱服务;落实创业就业专项扶持资金;不断加强对中低收入群体的保障力度;完善“费随事转”财力配套机制,保障街镇充分履行公共服务和管理职能。完善公共服务体系。落实国家和本市中长期教育规划纲要,加强学校硬件、环境建设和师资队伍建设;加快公共文化服务设施建设,落实文化品牌扶持政策;深化医药卫生体制改革,保障基层医疗和公共卫生服务;推进“15分钟体育生活圈”建设,支持全民健身活动开展。提升城市建管水平。为全面完成“美丽家园”建设、深化“美丽城区”建设加大资金投入;积极推进北横通道、南北通道等综合交通及市政配套项目建设;大力实施区内道路修缮和综合整治,积极开展河道治理,为保障公共安全、改善城区环境、提升城区品质提供财力支撑。

(三)坚持创新发展与夯实基础相结合,着力提升财政资金使用效益

加强预算编制基础管理。在2017年部门预算编制过程中,进一步明确预算编制要求、细化预算编制内容、统一支出标准口径,加大编制培训辅导和部门协同审核力度,并将相关内容汇编成册后印发至各预算主管部门,切实提高预算编报质量,进而增强预算执行约束力。积极开展财政扶持资金管理平台建设。建立完整有效的外网和内网门户功能,主动宣传各项扶持政策信息,实现对企业基本信息的收集和动态管理,通过数据统计和分析,进一步提升财政扶持资金的统筹安排和使用效能。分步实施区级财政项目预算评审工作。为进一步提高项目资金使用效益,由财政部门率先开展2017年涉及民生保障、重大改革等20个重点项目的预算评审工作,下一步将拓展到区各预算主管部门层面。逐步扩大评审范围和数量,不断提高预算安排的科学性和准确性。创新资产处置服务管理模式。研究打造行政事业单位国有资产处置平台,通过在资产回收环节引入竞争机制,实现国有资产处置效益最大化。

(四)坚持制度规范与监督检查相结合,着力提升财政管理工作水平

进一步加强国库管理基础。加大预算单位账户清理规范力度,

切实防范廉政风险和资金安全风险;强化对预算单位预算执行全过程的监督,严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金。进一步完善和落实公务卡制度。严格执行公务卡强制结算目录,规范预算单位内部控制和现金报销管理,最大程度减少现金提取和使用,使公务支出更加规范、阳光、透明。进一步完善预决算公开机制。认真制定本区预决算公开实施方案,在强化主动公开意识的基础上,明确公开的责任主体、时间和方式,并加强公开指导和核查督促,确保预决算信息公开的及时性、完整性、准确性。进一步加强绩效管理与预算管理的有机结合。认真落实2017年部门预算项目支出编报绩效目标全覆盖的工作要求,提高项目支出编报质量;通过项目绩效跟踪评价,及时反馈项目组织实施情况,提高预算执行效率。组织开展重点项目绩效评价,为政府决策、加强财政监管提供建议和依据。进一步增强监督合力。充分整合财政、审计、监察等部门的监督检查力量,主动接受区人大和社会监督,实现覆盖每一个预算管理环节的全过程监督;通过强化法制监督,严肃财经纪律,依法惩处预算管理中的违法违规行为。

各位代表,当前静安正处在加快发展的关键时期,各项工作与任务繁重而艰巨。我们要在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以奋发有为的精神状态、开拓创新的工作举措、扎实肯干的工作作风,更好地发挥财政服务区域经济社会发展的支撑保障和引领发展作用,为圆满完成2017年各项目标任务克难奋进!

 

分享到:

相关文档: