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上海市闸北区财政局(本级)2015年度决算

成文日期:2016-09-07文号:索取号:JB1900000-2016-164发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区财政局 发稿时间 :2016-09-07 15:47 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市闸北区财政局(本级)2015年度决算

 

第一部分    上海市闸北区财政局概况

 

一、主要职责

   (一)负责贯彻执行国家和本市财政税收法律、法规、规章和方针、政策,组织实施《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等。

   (二)参与制订全区国民经济发展及重大经济建设、社会事业发展规划等;运用财政政策调节经济运行,平衡政府财政综合财力;负责地方政府性债务管理;配合区有关部门拟定和落实区产业政策。

   (三)承担政府各项财政预算管理的责任。负责政府财政资金管理;负责编制年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算并组织执行;负责政府非税收入的监督管理;拟订经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算;加强土地收支预算执行情况管理;组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政资金的拨付与管理。

   (四)负责制定本区政府采购制度并监督管理。

   (五)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,执行统一的资产配置及费用标准。

   (六)加强对财政资金使用情况的监督检查;制定本区财政支出绩效管理的制度和实施办法,并组织实施绩效评价工作。

   (七)负责管理本区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;组织会计人员从业资格和会计专业资格的考试、考核、评审和会计人员的培训工作。

   (八)贯彻落实中央和本市关于金融工作的法律法规和政策等,促进区金融服务业发展,维护区金融稳定和安全。

   (九)组织开展财政部门的行政执法检查、行政复议管理和行政诉讼应诉工作。

   (十)承办区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,上海市闸北区财政局设12个内设机构,即办公室、人事教育监察科、预算科(国库科)、行政事业科(社会保障科)、经济建设科、会计科、企业科、稽查科、信息管理科、政府采购管理办公室、行政事业单位国有资产管理科、金融产业科。

 


第二部分    上海市闸北区财政局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

1,842.86

一般公共服务支出

1,805.08

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

53.38

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

99.22

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.96

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

32.04

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1,896.24

本年支出合计

1,952.30

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转结余

2,614.85

年末结转和结余

2,558.79

  其中:财政拨款结转和结余

518.14

  其中:财政拨款结转和结余

611.22

 

4,511.09

 

4,511.09


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

201

 

 

一般公共服务支出

1,602.56

1,056.20

546.36

201

06

 

财政事务

1,602.56

1,056.20

546.36

201

06

01

  行政运行

1,056.20

1,056.20

 

201

06

02

  一般行政管理事务

546.36

 

546.36

208

 

 

社会保障和就业支出

99.22

99.22

 

208

05

 

行政事业单位离退休

99.22

99.22

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

99.22

99.22

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.96

15.96

 

210

05

 

医疗保障

15.96

15.96

 

210

05

01

  行政单位医疗

15.96

15.96

 

221

 

 

住房保障支出

32.04

32.04

 

221

02

 

住房改革支出

32.04

32.04

 

221

02

01

  住房公积金

32.04

32.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,749.78

1,203.42

546.36


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

 

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

566.36

566.36

 

301

01

  基本工资

134.40

134.40

 

301

02

  津贴补贴

358.28

358.28

 

301

03

  奖金

1.30

1.30

 

301

04

  社会保障缴费

72.38

72.38

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

449.24

 

449.24

302

01

  办公费

241.59

 

241.59

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

10.66

 

10.66

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

2.16

 

2.16

302

11

  差旅费

0.59

 

0.59

302

12

  因公出国(境)费用

11.05

 

11.05

302

13

  维修(护)费

3.62

 

3.62

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.48

 

0.48

302

16

  培训费

1.80

 

1.80

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

36.74

 

36.74

302

27

  委托业务费

38.50

 

38.50

302

28

  工会经费

6.00

 

6.00

302

29

  福利费

11.52

 

11.52

302

31

  公务用车运行维护费

5.46

 

5.46

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

79.07

 

79.07

303

 

对个人和家庭的补助

179.35

179.35

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

99.22

99.22

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

27.20

27.20

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.21

0.21

 

303

11

  住房公积金

32.04

32.04

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

20.68

20.68

 

310

 

其他资本性支出

8.47

 

8.47

310

02

  办公设备购置

8.47

 

8.47

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1,203.42

745.71

457.71


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

457.71

20.18

16.51

9.5

11.05

0

0

0

00

9.3

5.46

1.38

0


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市闸北区财政局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区财政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区财政局2015年度部门决算收入总计1896.24万元,其中:财政拨款收入1842.86万元,占97%;其他收入53.38,占3%

二、关于上海市闸北区财政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区财政局2015年度部门决算支出总计1749.78万元,其中:基本支出1203.42万元,占69%;项目支出546.36万元,占31%

三、关于上海市闸北区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1749.78万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出财政事务”1602.56万元,其中:

“行政运行”1056.2万元;

“一般行政管理实务”546.36万元;

2、“社会保障和就业支出行政单位事业离退休”99.22万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”99.22万元;

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”15.96万元,其中:

“行政单位医疗”15.96万元;

4、“住房保障支出住房改革支出”32.04万元,其中:

“住房公积金”32.04万元;

四、关于上海市闸北区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1203.42万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”566.36万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

2、“商品和服务支出”449.24万元,主要用于:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等;

3、“对个人和家庭的补助”20.68万元,主要用于:退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”8.48万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市闸北区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区财政局2015年度“三公”经费决算数16.51万元,比预算节约3.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:减少了公务接待费和公务用车运行费。其中:

因公出国(境)费决算11.05万元,比预算增加1.55万元

公务用车购置及运行维护费决算5.46万元,比预算节约3.84万元。

公务接待费决算0万元,比预算节约1.38万元。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区财政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区财政局2015年度机关运行经费决算数457.71万元。

七、关于上海市闸北区财政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区财政局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算150.65万元,其中:政府采购货物决算78.11万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算72.54万元。

九、关于上海市闸北区财政局2015年度国有资产占有使用情况

    截至20151231日,上海市闸北区财政局各单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 


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