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上海市静安区财政局2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JB1900000-2016-154发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区财政局 发稿时间 :2016-09-05 11:13 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区财政局2015年度决算

 

第一部分    上海市静安区财政局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财政的方针、政策和法律、法规,负责编制全区财政工作的中、长期规划,组织实施《预算法》,编制并实施财政年度预算,确保本区预算平衡。

(二)研究协调经济活动与财政政策法规的关系,参与研究制定改善投资环境、优化产业结构、培育经济增长点的财政配套措施及办法。

(三)负责全区会计工作和会计人员管理,组织实施《会计法》;加强对会计法规和制度执行情况的监督、检查,增强会计信息的真实性,做好对会计人员培训和会计工作的考核。

(四)负责全区非税收入的综合管理;负责全区的政府采购管理工作;负责全区行政事业单位的国有资产管理工作;负责财政支出绩效管理工作。

(五)参与制定全区国民经济发展、重大经济建设、社会事业发展规划;参与重大建设项目的评审工作。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区财政局部门决算包括:上海市静安区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区财政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区财政局(本级)

 

2

上海市静安区会计管理服务中心

 

 

 


第二部分    上海市静安区财政局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

2,474.85

一般公共服务支出

2,196.84

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

上级补助收入

21.13

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

科学技术支出

10.20

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

162.86

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.69

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

47.77

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2,495.98

本年支出合计

2,462.36

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转结余

1,558.05

年末结转和结余

1,591.67

  其中:财政拨款结转和结余

1,558.06

  其中:财政拨款结转和结余

1,581.67

 

4,054.03

 

4,054.03


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

201

 

 

一般公共服务支出

2,185.71

1,569.81

615.91

201

06

 

财政事务

2,185.71

1,569.81

615.91

201

06

01

  行政运行

1,357.99

1,357.99

 

201

06

02

  一般行政管理事务

596.89

 

596.89

201

06

50

  事业运行

211.82

211.82

 

201

06

99

  其他财政事务支出

19.02

 

19.02

206

 

 

科学技术支出

10.20

 

10.20

206

01

 

科学技术管理事务

10.20

 

10.20

206

01

02

  一般行政管理事务

10.20

 

10.20

208

 

 

社会保障和就业支出

162.86

162.86

 

208

05

 

行政事业单位离退休

162.86

162.86

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

158.66

158.66

 

208

05

02

  事业单位离退休

4.20

4.20

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.69

44.69

 

210

05

 

医疗保障

44.69

44.69

 

210

05

01

  行政单位医疗

33.08

33.08

 

210

05

02

  事业单位医疗

11.62

11.62

 

221

 

 

住房保障支出

47.76

47.76

 

221

02

 

住房改革支出

47.76

47.76

 

221

02

01

  住房公积金

47.76

47.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,451.23

1,825.12

626.11

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

 

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

1,167.04

1,167.04

 

301

01

  基本工资

223.66

223.66

 

301

02

  津贴补贴

482.99

482.99

 

301

03

  奖金

78.08

78.08

 

301

04

  社会保障缴费

141.08

141.08

 

301

06

  伙食补助费

88.87

88.87

 

301

07

  绩效工资

98.05

98.05

 

301

99

  其他工资福利支出

54.31

54.31

 

302

 

商品和服务支出

462.44

 

462.44

302

01

  办公费

18.74

 

18.74

302

02

  印刷费

2.13

 

2.13

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.01

 

0.01

302

05

  水费

1.72

 

1.72

302

06

  电费

36.96

 

36.96

302

07

  邮电费

8.21

 

8.21

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

107.92

 

107.92

302

11

  差旅费

0.12

 

0.12

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

8.08

 

8.08

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.43

 

1.43

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

6.06

 

6.06

302

28

  工会经费

14.81

 

14.81

302

29

  福利费

30.06

 

30.06

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

78.72

 

78.72

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

147.47

 

147.47

303

 

对个人和家庭的补助

195.64

195.64

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

147.88

147.88

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

47.76

47.76

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1,825.12

1,362.68

462.44


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

462.44

9.72

0

0

0

0

0

0

00

0

0

9.72

0


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市静安区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市静安区财政局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区财政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区财政局2015年度部门决算收入总计2495.98万元,其中:财政拨款收入2474.85万元,占99%;上级补助收入21.13万元,占1%

二、关于上海市静安区财政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区财政局2015年度部门决算支出总计2462.36万元,其中:基本支出1825.12万元,占74%;项目支出626.11万元,占26%

三、关于上海市静安区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2451.23万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出财政事务”2185.71万元,其中:

“行政运行”1357.99万元;

“一般行政管理实务”596.89万元;

“事业运行”211.82万元;

“其他财政事务支出”19.02万元。

2、“科学技术支出科学技术管理事务”10.2万元,其中:

“一般行政管理事务”10.2万元;

3、“社会保障和就业支出行政单位事业离退休”162.86万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”158.66万元;

“事业单位离退休”4.2万元。

4、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”44.69万元,其中:

“行政单位医疗”33.08万元;

“事业单位医疗”11.62万元。

5、“住房保障支出住房改革支出”47.76万元,其中:

“住房公积金”47.76万元;

四、关于上海市静安区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1825.12万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1167.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出;

2、“商品和服务支出”462.44万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等;

3、“对个人和家庭的补助”195.64万元,主要用于:退休费、住房公积金。

五、关于上海市静安区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区财政局2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约9.72万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:无公务接待。其中:

因公出国(境)费决算0万元

公务用车购置及运行维护费决算0万元。

公务接待费决算0万元,比预算节约9.72万元。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市静安区财政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区财政局2015年度机关运行经费决算数462.44万元。

七、关于上海市静安区财政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区财政局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算584.28万元,其中:政府采购货物决算162.93万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算421.35万元。

九、关于上海市静安区财政局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区财政局各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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