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关于原闸北区、静安区2015年财政决算及 静安区2016年上半年预算执行情况的报告

成文日期:2016-07-29文号:索取号:JB1900000-2016-144发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区财政局 发稿时间 :2016-08-22 08:38 阅读次数:【推荐】
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关于原闸北区、静安区2015年财政决算及

静安区2016年上半年预算执行情况的报告

区财政局  卜 缨

(2016年7月29日)

主任、各位副主任、各位委员:

    现在,我受区政府委托,向区人大常委会作关于原闸北区、静安区2015年财政决算及静安区2016年上半年预算执行情况的报告,请予审议。

一、原闸北区、静安区2015年财政决算汇总情况

(一)一般公共预算收支决算

2015年原两区中央、市、区三级一般公共预算总收入5,347,037万元,比上年增收739,646万元,增长16.05%。区级一般公共预算收入1,943,699万元,比上年增收215,915万元,增长12.50%,为预算1,861,420万元的104.42%。上级补助收入512,054万元,地方政府一般债券转贷收入380,000万元,调入资金262,147万元,区一般公共预算收入总计3,097,900万元。区级一般公共预算支出2,535,732万元,比上年增支165,647万元,增长15.36%,为预算2,577,220万元的98.39%。上解市财政支出86,104万元,债务还本170,000万元,中央财政专款结转下年支出1,460万元,区一般公共预算支出总计2,793,296万元。收支相抵,当年结余304,604万元,按规定补充预算稳定调节基金。

(二)政府性基金收支决算

2015年原两区区级政府性基金收入1,657,685万元,为预算1,645,139万元的100.76%。上级补助收入12,454万元,地方政府专项债券转贷收入450,000万元,动用历年专项结余231,920万元,区政府性基金收入总计2,352,059万元。区级政府性基金支出1,755,859万元,为预算1,756,696万元的99.95%。债务还本400,000万元,调出资金190,149万元,区政府性基金支出总计2,346,008万元。收支相抵,当年结转6,051万元,下一年度安排使用。

(三)国有资本经营收支决算

2015年原两区区级国有资本经营收入10,086万元,为预算10,086万元的100%。区级国有资本经营支出9,675万元,为预算10,475万元的92.36%。收支相抵,当年结余411万元,下一年度安排使用。

(四)地方政府债务情况

1. 地方政府债券转贷收入规模及用途

2015年市财政转贷原两区政府债券共83亿元,其中: 

(1)新增债券转贷收入26亿元,主要用于晋元广场南北地块等旧区改造、新体育中心建设、地铁14号线建设、零星改造地块支出等。

(2)置换债券转贷收入57亿元,全部用于置换政府存量债务。

2. 地方政府债务限额和余额

根据上海市财政局《关于下达2015年区(县)地方政府债务限额的通知》,下达原两区2015年末地方政府债务限额为330.1亿元,至2015年末原两区政府债务实际余额为298.34亿元,在市财政局下达的债务限额范围内。上述2015年末原两区政府债务实际余额与2016年3月向区人代会报告的2015年末原两区政府债务实际余额存在差异,主要原因是2016年上半年财政部对2015年地方政府债务年报进行了核查,根据核查结果对原两区政府债务实际余额进行了调整。

(五)“三公”经费决算情况

2015年原两区区级各部门“三公”经费支出合计7,066万元,比预算下降20.73%。其中:因公出国(境)费用1,141万元,公务用车购置1,667万元,公务用车运行维护费3,733万元,公务接待费525万元。部门“三公”经费决算参照市级相关规定进行公开。

总的来看,2015年“三本”预算总体完成情况良好。有关预算执行的具体情况详见《关于原闸北区2015年财政决算的报告》、《关于原静安区2015年财政决算的报告》和附表。

二、2016年上半年预算执行情况

2016年上半年,我们在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,紧紧围绕“国际静安、圆梦福地”奋斗目标和“一轴三带”发展战略,主动对接静安经济社会发展的新要求,继续深化财税体制改革,积极推动区域经济提质增效,不断优化财政支出结构,着力保障民生改善和社会治理,大力支持旧区改造和城区环境提升。上半年预算执行情况良好,财政收支实现“时间过半、完成任务过半”目标。

(一)一般公共预算执行情况

完成区级一般公共预算收入1,514,178万元,增长31.71%,为预算2,099,200万元的72.13 %;完成区级一般公共预算支出1,280,039万元,增长52.14%,为预算2,484,700万元的51.52%。

1. 收入预算执行情况

上半年,随着我区“一轴三带”功能格局的不断完善和产业发展能级的不断提升,以及受金融、房产市场和跨年度税收收入增长的有力推动,区域经济运行情况明显好于预期。区级一般公共预算收入呈现以下几个特点: 

从收入结构看,区级一般公共预算收入1,514,178万元中,税收收入完成1,489,753万元,增长37.14%;非税收入完成24,425万元,下降61.44%。

从税种结构看,增值税、营业税、个人所得税和企业所得税四大主体税种收入分别增长28.00%、29.41%、15.16%和48.47%,继续保持良好的增长态势。

从产业结构看,商贸服务、金融服务、专业服务、文化创意、信息服务五大产业分别增长11.28%、81.77%、23.6%、14.07%、9.54%,重点产业发展优势明显。

从经济类型看,涉外经济增长18.3%,占比37.54%;200幢重点楼宇总税收增长35.5%,占比66.9%;总税收收入超亿元楼宇50幢,月均实现总税收收入超亿元楼宇9幢。涉外经济和楼宇经济仍然保持主体地位。

2. 支出预算执行情况

上半年,区级一般公共预算支出执行进度略高于去年同期,主要突出六个方面重点:

一是重点支持社会事业发展。教育、医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业支出210,672万元,完成预算的38.07%。主要用于巩固基础教育均衡优质水平,支持教育用地购置,夯实教育内涵建设,提高义务教育阶段教师待遇;支持基层医疗和公共卫生服务投入,落实社区卫生服务中心建设,加快“3+3+3”健康促进项目建设,推动医防融合、全程管理的家庭医生移动健康管理服务;支持智能公共文化服务建设,新建居民区文化活动服务点,支持包含阅读大会、摄影大赛、乡土文化大展、中华古诗大赛等系列文化活动在内的市民文化节;支持全民健身和“15分钟体育生活圈”建设优化体育设施布局,承办第二届市民运动会静安赛区城市定向挑战赛等赛事活动、国际剑联花剑世界杯大奖赛和国际皮划艇马拉松赛等支出。

二是重点支持社会保障等民生改善。帮困救助、养老和就业等支出114,128万元,完成预算的81.58%。主要用于支持政府各项帮困救助政策的落实,完善敬老、为老服务财政补贴机制,保障老年健康中心、宝华老年护理院等养老、医疗康复机构建设,以及落实创业就业政策措施等支出。

三是重点支持社会治理,加强基层建设。社区管理、社区服务支出83,502万元,完成预算的41.29%。主要用于推进区域化党建、完善网格化综合管理、提供社区公共服务、巩固“平安示范城区”创建成果、促进社会自治共治以及加强社区队伍建设。

四是重点支持城区建设和环境整治。城区建设和管理支出376,900万元,完成预算的64.92%。主要用于支持“一轴三带”主功能区、推进老旧住宅修缮、住房拆除重建、住宅小区物业一体化管理、二次供水设施改造和环境综合整治为主要内容的“美丽家园”建设,落实旧区改造贴息、债务还本等支出。

五是重点支持和促进企业转型和创新发展。各类政策扶持支出167,619万元,完成预算的36.15%。主要用于支持和促进金融业、专业服务业、商贸流通业等重点产业发展,以及支持科创中心、支持“创新、创业”等支出。

六是重点支持和保障政府实事项目。上半年加强生态环境建设、强化健康服务、促进就业创新10项政府实事项目均已启动并进入实际操作阶段,合计支出47,746万元,完成预算的40.1%。

(二)政府性基金预算执行情况

完成区级政府性基金预算收入502,331万元,下降31.38%,为预算1,340,078万元的37.49 %;完成区级政府性基金预算支出626,242万元,增长32.50%,为预算1,481,247万元的42.28%。

1. 收入预算执行情况

上半年,区级政府性基金预算收入主要为国有土地使用权出让收入,包括黄山路(一期)地块、苏河湾246街坊、长宁路113号地块和彭越浦楔形绿地的土地出让价款收入,以及存量土地补缴的土地价款。

2. 支出预算执行情况

上半年,区级政府性基金预算支出主要情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出622,799万元,主要用于黄山路区属动迁安置、北站街道73街坊土地收储、326街坊物流15#地块(彭浦机器厂)收储、长宁路113号土地收储等征收和补偿支出;南北通道建设、江场西路建设、廉租住房租金补贴以及债务还本等项目。

(2)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2,286万元,主要用于市政道路设施养护维修、下水道养护工程、花卉布置等项目。

(3)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出307万元,主要用于社会福利、公共体育配送等项目。

(4)债务付息支出850万元,主要用于政府专项债券利息。

(三)国有资本经营预算执行情况

完成区级国有资本经营预算收入254万元,为预算8,405万元的3.02%。区属重点国有企业国有资本收益收缴的申报、审核在上半年,收入的形成在下半年,按照量入为出的原则,暂无相关支出。

(四)2016年上半年财政重点工作开展情况

1. 抓住发展契机,推动区域经济再上新台阶

    积极组织财政收入。主动应对“撤二建一”以来区域经济发展新常态,密切关注财税政策变化对区级一般公共预算收入和区财力的减收影响,加强与区税务分局的沟通联系,及时开展收入预测分析,努力挖掘增收潜力,逐月落实收入目标,牢牢把握收入工作主动权,确保半年度任务顺利完成。充分发挥扶持政策资金效应。主动对接上海市科创中心建设,聚焦“一轴三带”发展战略,进一步细化财政扶持专项资金的编制工作,充分发挥资金示范放大效应;积极走访企业,扩大政策宣传,主动加强服务,营造安商扶商的良好政策环境。进一步支持中小微企业发展。认真落实各项小微企业财税优惠政策,切实减轻企业税负;进一步加大对中小微企业政策性贷款担保支持力度,支持企业申报中央、上海市各类创新项目资助资金。

2. 加快融合提升,深化财政体制改革

    统筹协调“三本”预算。继续加大“三本”预算统筹互补、有机衔接的力度,形成资金安排合力,更好地支持区域经济社会协调发展。不断增强预算执行约束力。在基本实现预算支出标准、范围统一的基础上,进一步加强预算执行源头管理,通过国库集中支付系统开展实时监控,一方面从严控制“三公”经费等一般性支出,另一方面督促部门加快项目支出执行进度。积极盘活财政存量资金。有条不紊地开展预算单位结转结余资金清理上缴和区级财政专户清理归并工作,盘活各层面的财政存量资金并重点投向本区稳增长、调结构、促改革、惠民生的重点领域和关键环节。加强规章制度建设。全面梳理原两区近年来制定的财政管理规章制度,并根据上级部门最新要求和本区财政管理实际情况,重新制定了《静安区区级预算单位财政结转和结余资金管理办法》等9个规章制度,进一步加强了资金管理、资产管理、监督检查等财政管理运作机制。基本实现财政信息系统的合并升级。按照“平稳有序、尽快到位、科学节俭、有所提升”的原则,有效落实财政信息系统需求调研、专家论证、流程优化各个环节,上半年已完成预算编制等8个系统的合并工作,并积极组织系统应用培训,确保资金拨付安全、高效,为财政精细化科学化规范化管理提供技术支撑。

3. 注重监管并举,提高财政专项管理工作实效

绩效评价工作。按照将年初编报绩效目标的项目支出占比提高到60%的目标,积极辅导和督促部门编报2016年项目支出绩效目标;完成200个项目总计14.34亿元的绩效评价工作,形成绩效评价报告31个,绩效自评总结156个。政府采购工作。全面完成2016年政府采购预算的汇总编制,对各部门申报的政府采购项目进行分析汇总,并逐条审核;启动我区党政机关会议定点场所招标采购工作。资产管理工作。认真开展2016年度行政事业单位全面清产核资的准备工作,组织开展预算单位财务人员、资产管理员培训;积极应对各部门合并搬迁过程中资产调拨、处置需求,加强资产管理业务辅导。会计管理工作。完成原两区会计人员继续教育机构资源的整合,切实提高了继续教育机构的办学质量和办学水平;采用微信、网络、课堂等多种形式,扩大会计法规宣传受益面,提高会计管理工作的实效性。监督检查工作。重点围绕严肃财经纪律、贯彻执行中央“八项规定”等情况,多部门联合开展“八项规定”专项检查;组织开展对区本级和彭浦镇财政资金安全性检查核查工作;继续做好多个旧改项目的资金管理和监督,严格审核上报材料,依据项目进度拨付资金,确保资金使用的依法合规。

    下半年,国内经济仍处于结构重大调整的转换时期,营改增政策的全面实施对我区一般公共预算收入的减收影响将进一步凸显,保障和改善民生的任务仍然十分艰巨。因此,我们要高度重视,积极应对,紧紧围绕一届区委二次、三次全会精神,主动对接我区“十三五”发展规划,进一步加强收入的依法征收和调研分析,财政、税务等部门紧密配合形成增收合力;进一步优化财政支出结构,加快支出执行进度,增强预算执行约束力;进一步加强资金的统筹协调和规范使用,继续加大对重点项目的资金保障力度,不断提高资金拨付效率和使用效益,确保完成2016年预算收支任务,助力静安经济社会发展再上新台阶、实现新跨越。


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