Loading……

当前位置 > 信息公开 > 区科委 > 政府信息公开目录

静安区科委及所属事业单位公务卡管理实施办法

成文日期:2017-05-02文号:静科委〔2017〕5号索取号:JA5300000-2017-011发布机构:区科委载体类型:纸质;其他公开类型:主动公开

【来源:区科委 发稿时间 :2017-05-02 13:48 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

静安区科委及所属事业单位公务卡管理实施办法

第一章    总则

    第一条  为规范财务管理,减少现金结算,提高支付透明度,根据《上海市静安区预算单位公务卡管理办法》的要求,结合科委实际,制定本实施办法。

    第二条  本实施办法所称公务卡,是指由委内在编在职人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的个人信用卡。

第三条  根据区财政局有关要求,我委选定与基本开户行一致的工商银行为公务卡代理银行(以下简称为发卡行)。

第四条  办公室财务负责公务卡的开卡、报销和销卡工作。

第五条  公务卡适用范围是:科委机关及所属事业单位支付业务中原使用现金结算的公务支出。公务卡使用范围以公布的支付目录为准。

第六条  持有公务卡的委内在编在职人员(以下称持卡人)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务,并及时向办公室财务办理报销手续。

第七条  公务卡可用于个人支付非公务性结算业务,本委不承担私人消费行为引致的一切责任。

第八条  办公室财务依托公务卡管理系统,认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出,应当按规定时间,通过零余额账户和专用存款账户办理公务卡的还款手续。

第二章    公务卡日常管理

第九条  办公室财务根据委内在编在职人员名单,统一组织向发卡行申办。

    第十条  因工作原因,发生人员调入、调出、离职、退休等变化时,组织人事科应及时通知办公室财务。对调入工作人员,办公室财务应及时做好公务卡申办工作;对调出、离职或退休而离开单位的工作人员,办公室财务应及时督促其清理公务卡内的债权债务,办理公务卡停止使用和注销手续并更新公务卡管理系统。

第十一条  持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付后还款。

    第十二条  公务卡实行实名制管理,持卡人应妥善保管卡片和密码。公务卡遗失或损毁后的挂失、补办等事项由持卡人到发卡行申请办理,并及时通知办公室财务和发卡行维护公务卡管理系统。因保管不善造成的经济损失由持卡人个人承担。

    第十三条  我委公务卡账单日为每月1日,还款日为每月25日,具体免息还款天数以持卡人消费时点确定。

第三章    公务卡支付管理

第十四条  对于差旅、会议、购买等公务支出,使用公务卡结算的,应在公务卡信用额度内,并索取发票等财务报销凭证和经本人签名的银行卡签购单。

第十五条  特殊情况下,公务卡信用额度不能满足公务支付需要时,根据发卡行的规定,持卡人可提出申请,经委主任批准后,由办公室财务向发卡行申请临时增加信用额度,增加的额度和使用期限等具体事项,按照发卡行有关规定执行。

第十六条  持卡人在执行公务中不得使用公务卡提取现金。

第十七条  持卡人公务消费事项的用款申请手续,按照科委及所属单位财务管理制度执行。

第四章    公务卡财务报销管理

第十八条  使用公务卡进行公务消费后,持卡人应凭有效发票、银行卡签购单和购物明细单等凭据,在发生公务消费次日起7日内到办公室财务办理报销手续。因持卡人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用,由持卡人承担;因办公室财务报销不及时造成的利息等费用,以及由此带来的对持卡人信用影响等责任,由具体承办人承担。

第十九条  持卡人在办理报销手续时,如既有现金消费又有公务卡消费,应根据不同的结算方式,分别填写报销凭证,以便办公室财务与银行对账及账务处理。

第二十条  持卡人确因出差或其他特殊原因,不能在规定时间内办理报销手续的,可委托其他人员办理报销手续。

第二十一条  因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时将相应款项退回办公室财务,并由办公室财务根据资金性质将款项退回相应的基本账户。

第二十二条  办公室财务按规定对报销凭证进行审核,对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以核销。

第二十三条  办公室财务在收到支付凭证回单后,将报销凭证、银行卡签购单及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记、入账。

第五章    管理职责

第二十四条  办公室财务主要职责

(一)与科委公务卡发卡行,签订公务卡服务协议。

(二)组织委内在编在职人员统一办理公务卡,做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。

(三)督促持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。协助发卡行向委内有逾期欠款的持卡人催收欠款。

(四)通过公务卡管理系统,审核持卡人提请报销的公务卡消费信息,及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务,及时下载保存报销还款信息,做好相关账务处理工作,按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

(五)配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。

第二十五条  持卡人主要职责

    (一)按规定申请办理公务卡,妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关责任和费用。

    (二)及时归还公务卡项下银行欠款。因离职、调动、退休等原因离开本单位的,应清理公务卡项下债权债务,停止公务卡消费的报销。

(三)遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定,规范使用公务卡。

第二十六条  科室及事业单位主要职责

     (一)督促本科室、本单位持卡人及时办理公务卡公务消费支出的财务报销手续。

(二)本科室、本单位人员因特殊原因不能按时报销时,协助持卡人办理报销手续。

    (三)科室、单位发生工作人员新增、调动、退休等变化时,组织人事科应及时通知办公室财务,协助做好相关人员公务卡申办、清理工作。

第六章    附则

第二十七条  本办法适用于区科委机关及信息化服务中心。

第二十八条  区科技创业中心参照本实施办法,制定相应的现金支付管理制度。

第二十九条  本办法自印发之日起施行。

 

附件:
分享到:

相关文档: